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VTI跟SPY誰比較好？

VTI比較好，VTI追蹤的是美國整體市場指數，而SPY追蹤的是標普500指數。

為什麼VTI比較好？

隨機選擇兩者報酬率，VTI贏過SPY的機率概略為93.3%，且波動率也沒有比較大。
詳情請使用這個工具。

VTI及SPY報酬分析

  • 以下報酬率資料皆已將股利30%的稅算入，也就是兩者的股利都有扣30%。
  • 資料時間為2001/6/15至2022/6/17。

報酬分布

兩者標準差概同。

夏普值分析

SPY

VTI

結論

  • VTI投資勝率大幅贏過SPY。
  • VTI波動度比SPY稍微大。
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